21产品去年亏损27亿元,国寿安保去年8只产品亏6亿

摘要:从去年的公募管理规模看,长城基金公司以330.25亿元的增幅,跳升12名的速度迈进了千亿元门槛之列,可谓是神速,然而虽然规模上升明显,但盈利却没有跟上,不免让人遗憾。
根据记者了解,在去年货币基金的丰收之年里,长城基金公司旗下的长城货币盈利达到了6….

摘要:身为保险系基金公司,国寿安保一直在盈利稳定性上表现良好,就连去年A股的惨淡行情也没让其权益类产品有太多折翼,不过,倒是多只指数型基金排在亏损榜前列。
根据记者统计,去年国寿安保旗下共有8只基金亏损,其中3只指数型基金均亏损靠前,而股票与混合型…

  从去年的公募管理规模看,长城基金公司以330.25亿元的增幅,跳升12名的速度“迈进”了千亿元门槛之列,可谓是神速,然而虽然规模上升明显,但盈利却没有跟上,不免让人遗憾。

  身为保险系基金公司,国寿安保一直在盈利稳定性上表现良好,就连去年A股的惨淡行情也没让其权益类产品有太多折翼,不过,倒是多只指数型基金排在亏损榜前列。

  根据记者了解,在去年货币基金的丰收之年里,长城基金公司旗下的长城货币盈利达到了6.7亿元,不过这也是该公司旗下仅有的1只盈利过亿元的基金,而反观利润亏损过亿元的基金却达到了9只,从盈亏加总后的数据看,长城基金公司旗下产品在去年净亏损超过16亿元。

  根据记者统计,去年国寿安保旗下共有8只基金亏损,其中3只指数型基金均亏损靠前,而股票与混合型这类亏损大户只占到该公司亏损基金的两席。综合看,这8只基金共亏损了6亿元,但剩下16只基金却造就了14.92亿元盈利,最终在整体上成功扭亏为盈。

  威尼斯手机娱乐官网,9只基金亏损超亿元 多以混合为主

  下跌行情拖累指数基金成亏损大将

  在A股疲软的去年里,长城基金公司旗下利润为负的基金共达21只,远远超过该公司15只盈利基金的数量,其中9只亏损超过1亿元。在这9只亏损过亿的基金中,除了长城久泰指数和基金久嘉这只封闭基金以外,其余全是混合型基金。

  受到去年A股市场大幅下跌的影响,众多股票与混合型基金都纷纷成为亏损重灾区,而从保险系基金公司国寿安保旗下产品的业绩表现看,稳健的风格着实感受强烈。

  亏损排名第一的长城品牌优选
(200008)是这9只当中规模最大的,截至去年末,该基金的资产管理规模为36.26亿元,利润亏损5.1亿元。

  根据统计,该公司去年共有8只产品利润为负,但这其中,主动型权益类产品却仅有2只,分别是国寿安保智慧生活股票(001672)和国寿安保强国智造灵活配置混合(003131),这2只基金分别排在亏损榜第二和第八位,亏损额为1.42亿元、0.02亿元。

  资料显示,长城品牌优选混合成立于2007年8月6日,但让人惊奇的是,这只很快就要满10岁的基金,成立以来的收益却仅有19.55%,

  以国寿安保智慧生活为例,该基金成立于2015年9月1日,从其去年四个季度的前十大重仓股看,基金经理持股较为稳定,并没有频繁的大规模换股。其中,晨光文具、顺络电子一直贯穿整个投资年度;奥瑞金、科达洁能、海澜之家、宏发股份连续持有三个季度;恒顺醋业、顺鑫农业、三环集团连续持有两个季度。

  从去年全年四个季度的前十大重仓股看,该基金主要以主板市场上市公司为主,并没有涉及中小创股票,按理说业绩不至于此,但落得如此惨淡也必有原因。

  从二级市场走势上看,晨光文具全年略有亏损,科达洁能、海澜之家、恒顺醋业、三环集团在持有期内亏损较多,奥瑞金平盘报收。另外持有期仅一个季度的诸如天士力、中青旅、恩华药业、新大陆也均已亏损报收。

  华东医药是其去年全年的第一大重仓股,但由于上半年跌幅较大,下半年的小幅回升并没能收复失地;前三个季度的第二大重仓股长安汽车也是仅仅打平,没有实现多少盈利,但伊利股份
、格力电器 、泸州老窖 、五粮液等个股全年走势均比较稳健。

  从时间上看,去年上半年亏损股票数量较多,下半年明显好转,这也与A股市场整体风格一致,在年报中,基金经理也客观的对业绩表现进行了说明。其指出:“由于年初指数出现”熔断“,作为股票型基金,未能提前通过仓位调整规避市场风险。”、“从全年来看,所配置的部分消费股和优质成长股逆势取得了正收益,而对部分估值较高的成长股的配置则拖累了业绩表现,对中上游周期股的重视不足也降低了基金组合可能的潜在收益”

  相比去年各季度的前十大重仓股,长城品牌优选混合的换股并不算频繁,一些绩优蓝筹股也能长期拿住,只有新洋丰
、鹏博士 、中国平安 、航天信息几只股票在持股期里下跌明显。

  从2015年9月23日至今,国寿安保智慧生活一直由吴坚和张琦两人管理。吴坚曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员。张琦在2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监,从2015年9月起任基金经理。在从业经历上,二人的时间都不短,但在基金操作上张琦明显更有优势。然而面对去年的糟糕行情,这些优势并没有发挥出来。从资产规模看,该基金截至去年底只有5.4亿元的规模,因为规模不大,也是该公司仅有的一只亏损上亿元的主动管理型权益类产品。

  杨建华从2013年6月19日就管理长城品牌优选混合,其具有16年证券从业经历。2001年进入长城基金管理有限公司
,曾任基金经理助理,现任公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理。目前还负责管理长城久泰沪深300指数,但该基金去年也亏损了1.4亿元。

  纵观国寿安保亏损基金的一个特点,就是指数型基金排在亏损榜前列。国寿安保沪深300指数、国寿安保中证500ETF、国寿安保中证500ETF联接分别排名亏损第一和第三、第四位。既然是被动跟踪指数,那跟随市场下跌也就无可厚非,只是排名跌幅第一的国寿安保沪深300指数,截至去年底有36.99亿元的资产管理规模,所以亏损额也较大,达到了2.76亿元,剩下两只的资产管理规模仅为2.65亿元和2.52亿元,亏损额均在亿元以下。综合看,该公司旗下8只基金共造成了6亿元的亏损。

  长城久富混合(162006)也成立于2007年,但和长城品牌优选相比,其成立以来的业绩就好看很多了,达到了105.55%。从其去年四个季度的前十大重仓股看,长城久富混合的“短跑”特征非常明显,几乎很少有跨季度的同一股票。虽然也捕捉到了泸州老窖、大亚圣象、合力泰
、宁波银行
、ST生化等涨幅不错的股票,但基金经理还是在年报中对亏损原因做了中肯的总结。

  六只货币基金几乎包揽所有盈利

  该基金在年报中表示:“在操作层面,2016年本基金的行业配置较为中性,保持了80%-90%的仓位。投资风格方面,本基金主要配置了价值蓝筹和部分成长股,包括消银行、医药、白酒、电子、房地产等。由于基金配置节奏与市场行情错配,本基金在2016年的业绩表现一般。”报告期内,该基金份额净值增长率为-22.61%,业绩比较基准收益率为-7.69%。

  国寿安保基金管理有限公司由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司共同出资设立,注册资本5.88亿元人民币。其中,中国人寿资产管理有限公司出资5亿元,出资比例为85.03%;安保资本投资有限公司出资8800万元,出资比例为14.97%。

  目前的基金经理何以广从2016年9月6日管理长城久富混合至今,在224天后任职回报为2.59%。对于2017年的操作策略,其在年报中也明确表示将会偏向成长风格,主要配置高成长、低估值的个股以及部分价值重估公司,虽然过去三年,该基金的净值增长均大幅跑输同类均值,但今年以来截至4月17日,该基金盈利达7.55%,跑赢同类均值2.52%的水平。

  据统计,去年该公司共有16只基金产品利润为正,而其中6只都是货币型基金。众所周知,在去年的行情下,货币基金是绝对的赢家,而国寿安保也是充分受益这6只货币基金,因为在总计14.92亿元的盈利中,这6只货基就贡献了13.38亿元,占比达九成。正是这样,才能使国寿安保的整体业绩达到8.87亿元的盈利。

  不过,长城安心回报混合、长城双动力
、长城改革红利灵活配置混合三只基金就没这么幸运了。进入2017年,上述三只基金不幸踩到开尔新材这颗“地雷”,后者今年内股价跌幅已达50%,看来这几只混合型基金今年的命运也注定颇为曲折。

  就拿盈利排在首位的国寿安保货币来说,该基金去年的利润就到10.84亿元,截至去年底,其资产管理规模为333.05亿元。国寿安保货币也是去年全行业所有基金中,净利润排名前十的基金之一。

  规模增速明显 旗下15只基金盈利共超10亿

  根据媒体报道,截至去年底,国寿安保基金旗下公募基金规模为782.77亿元,行业排名第32位,这比2015年的排名上升了7位。从类型上看,债券型基金为215.57亿元,货币市场型基金规模为480.5亿元,固收规模占总规模的88.92%。

  令人欣慰的是,长城基金的管理规模在去年得到了较大幅度的提升,数据显示,该公司2015年年底时的公墓管理规模为697.18亿元,排名第36位,而2016年年底,该公司的公募管理规模一下增加了330.25亿元,总额达到了1027.43亿元,不仅名次上升到第24位,还凭此成为了千亿元规模的大型基金公司。

  业内人士表示,保险公司管理资金体量大,在固定收益市场上具有一定话语权,配置得越多就越有优惠。加之保险的投资风格相对稳健,因此,在选择产品类型方面多为固收类基金。

  有业内人士介绍,从去年全年来看,货币基金规模呈现出了先扬后抑的走势。2016年初,股市经历数次熔断让权益类市场大跌,而货基成了资金的避风港,因此货基规模“水涨船高”,成为规模占比最大的基金品种。但临近年末,受流动性紧张的影响,货币基金出现大额净赎回的现象,这使得部分基金公司规模剧烈下滑。然而有一些公司未受到赎回影响,规模在去年迅猛增长,或者因其自身规模小同时又抓住机会使得规模出现急速增长,而长城基金正是这样。

国寿安保旗下各基金盈亏一览

  基金公司规模如果能上升或者进入前十,可以提升公司的知名度,增加渠道谈判的话语权,并且和个人年终奖挂钩,这也是基金公司全力冲规模的重要原因。

名称 盈利(万元)   名称 亏损(万元)
国寿安保货币A 108,427.29   国寿安保沪深300指数 -27,566.01
国寿安保薪金宝货币 12,239.21   国寿安保智慧生活股票 -14,170.73
国寿安保稳恒混合A 9,447.80   国寿安保中证500ETF -9,476.48
国寿安保场内实时申赎货币A 6,783.64   国寿安保中证500ETF联接 -3,905.81
国寿安保聚宝盆货币 4,406.29   国寿安保中证养老 -2,513.62
国寿安保安康纯债债券 1,348.25   国寿安保尊享债券A -2,046.84
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1,095.72   国寿安保安享纯债债券 -646.73
国寿安保鑫钱包货币 991.81   国寿安保强国智造灵活配置混合 -186.43
国寿安保增金宝货币 944.35   合计 -60,512.65
国寿安保尊益信用纯债一年 753.43      
国寿安保成长优选股票 744.56      
国寿安保核心产业灵活配置混合 506.15      
国寿安保保本混合 499.44      
国寿安保稳健增利混合 449.30      
国寿安保稳健回报混合A 433.14      
国寿安保尊利增强回报债券A 137.07      
合计 149,207.45      
共计 88,694.80

  资料显示,长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

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  从长城基金公司旗下各基金产品去年的业绩上看,该公司共有15只基金实现盈利,总额达到10.8亿元,盈利排名第一的仍然是其货币基金——长城货币,这只截至去年底资产管理规模达到303.74亿元的货基,实现利润6.66亿元,但可惜的是,这也是该公司唯一一只盈利超过1亿元的基金。

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  长城积极增利债券A和长城增益A以盈利0.89亿元和0.83亿元排名第二、三位,其余盈利的基金则没有超过6千万元的,这和亏损基金相比,可谓是天壤之别。也正因为旗下基金盈亏悬殊,从而整体上出现了超过16亿元的净亏损。

  长城基金公司旗下各基金盈亏一览

名称 盈利   名称 亏损
长城货币A 66,597.06   长城品牌优选混合 -51,451.17
长城积极增利债券A 8,897.13   基金久嘉 -35,262.21
长城增益A 8,343.22   长城久富混合 -30,961.79
长城久安保本 5,849.57   长城安心回报混合 -24,679.61
长城久祥保本混合 3,191.27   长城消费增值混合 -23,696.64
长城保本混合 3,102.61   长城双动力混合 -20,359.99
长城久益保本A 3,089.92   长城改革红利灵活配置混合 -19,078.18
长城稳健增利债券 2,688.03   长城久泰沪深300指数 -14,239.87
长城新兴产业混合 2,095.69   长城环保灵活配置混合 -11,950.91
长城久润保本 1,876.00   长城久惠保本混合 -8,010.10
长城新优选混合A 1,397.51   长城久鑫保本 -7,313.90
长城久恒灵活配置混合 600.92   长城久利保本混合 -4,989.36
长城久盈分级债 320.86   长城优化升级混合 -4,313.10
长城新策略A 136.73   长城医疗保健混合 -4,239.40
长城工资宝货币 78.41   长城景气混合 -3,087.45
合计 108,264.93   长城稳固收益债券A -1,508.92
      长城新视野混合A -1,060.60
      长城久鼎保本混合 -1,046.07
      长城久兆中小300 指数分级 -763.67
      长城久源保本混合 -552.03
      长城中小盘混合 -63.27
      合计 -268,628.24
共计       -160,363.31

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