2014年新增21只ETF上市交易,上周ETF基金份额缩水逾27亿份

  2014年新增21只ETF上市交易 行业ETF成“主角”占12席

  易方达深证100ETF一周“减肥”逾10亿份

  ■本报见习记者 唐 芳

  上周两市有3只新ETF基金上市交易,两市运作中的ETF基金增至94只

  随着牛市号角越来越响,基金发行继续火热,ETF基金队伍也加速扩容。

  ■本报见习记者 唐 芳

  天天基金网数据显示,新年首周,31只基金在售,包含2只ETF基金。其实,《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者发现,ETF家族的壮大在2014年就已经开始。统计显示,2014年共计有21只新ETF基金上市交易,截至2014年年底,两市可交易ETF基金数量增至102只。

  上周,ETF基金在添新成员的情况下,依旧上演份额缩水,且缩水程度较前周大幅增加。

  具体看来,去年1月份、7月份和12月份均有4只新ETF基金上市交易,8月份有3只,9月份、10月份各2只,3月份和6月份各1只新ETF基金上市交易。分交易场所看,沪市新增16只,深市新增5只。

  上周二,景顺长城旗下3只ETF基金上市交易,为两市带来近15亿份的增量,两市交易的ETF基金数量随之增至94只。但截至上周五,3只基金的份额共计5.21亿份,缩水逾六成。《证券日报》基金新闻部根据上海及深圳证券交易所[微博]最新公示数据整理显示,两市之前已有的91只ETF基金,上周份额缩水27.35亿份,环比增加17.63亿份。具体看来,上周共有14只基金份额实现增长,数量较前周增加3只,净申购份额共计0.67亿份,较前周减少1.33亿份。同期共有56只ETF遭遇净赎回,数量较前周减少2只,共计净赎回份额为28.02亿份,较前周增加16.3亿份。此外,还有21只基金上周份额未发生明显变化,较前周减少1只。从单只基金看,易方达深证100ETF凭借10.56亿份的净赎回,成为单周“减肥王”,该基金将于8月29日将每5份基金份额合并成1份;而招商上证消费80ETF因为0.24亿份的净申购,成为单周“增肥王”。

  从份额上看,21只新ETF基金共计为两市带来102.45亿份的增量,其中,上市交易份额最多的是2014年12月18日上市交易的南方中证500医药卫生ETF基金,上市交易份额为11.83亿份。

威尼斯手机娱乐官网,  新增3只ETF基金上市

  值得注意的是,去年新增的ETF基金中,行业ETF基金是“主角”,21只基金中,有11只都归属此类。具体看来,2014年1月份华安中证细分医药ETF、华安中证细分地产ETF2只行业ETF上市交易;6月份新增广发中证全指可选消费ETF;7月份新增的4只ETF均是行业ETF,分别是嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF和易方达沪深300非银ETF;8月份,景顺长城基金再推出3只行业ETF,分别是,景顺长城中证医药卫生ETF、景顺长城中证TMT150ETF和景顺长城中证800食品饮料ETF;12月份,南方中证500医药卫生ETF上市交易。

  上周二(8月19日),景顺长城中证800食品饮料ETF、景顺长城中证TMT150ETF和景顺长城中证医药卫生ETF
3只基金在沪市上市交易,上市交易份额分别为2.69亿份、5.94亿份和6.28亿份。即3只基金共计为两市添加了14.91亿份的增量。

  北京一位基金分析师表示,行业ETF是在某一行业分类体系下被动跟踪单纯某一个行业指数的ETF产品。“近几年行业轮动效应在A股市场中越来越明显,行业ETF配置价值逐渐显现。在行业相关基金中,普通指数基金最高仓位只有95%,而ETF可达到最高100%的股票仓位,且费用低廉,可在二级市场买卖,流动性较开放式基金更高,透明度高,投资工具化特征明显,可以帮助投资者迅速捕捉某一特定行业的机会。”

  随着这3只基金的上市,两市运作的ETF基金数量增至94只,在上海证券交易所[微博]运作的增至60只。资料显示,3只基金均成立于今年7月18日,其成立后,景顺长城基金旗下的基金数量增至36只。

  资料显示,2013年3月份华夏基金[微博]公司率先推出5只行业ETF基金,之后,汇添富基金也同样采用打包发行的模式推出了4只跨市场行业ETF,
2013年,先后有11只行业ETF上市交易。而截至2014年年底,行业ETF基金数量已经增至22只。

  但是,和年内上市的许多新ETF基金一样,
3只基金上市后均遭遇了大额净赎回。截至上周五,3只基金的最新份额分别为0.46亿份、2.08亿份和2.67亿份,相较上市交易份额分别缩水2.23亿份、3.86亿份和3.61亿份,缩水率分别为82.90%、64.98%和57.48%。即上市首周,3只基金份额均缩水逾五成。

  华泰证券金融产品研究中心研究员楼栋认为,行业ETF仍处于发展初期,面临规模普遍缩水、二级市场活跃度普遍较低的发展困境。“开发行业ETF需要较大的前期投入,产品上市后规模缩水明显无法带来较多的管理费收入,同时产品管理人往往还要为产品提供流动性而额外支付费用,使得行业ETF具有较大的无形门槛,目前发行该类产品的均为国内资产管理规模排名靠前、综合实力较强的基金公司。”

  7只ETF净赎回逾亿份

  不过他也补充道:“当前国内市场个人投资者比重依然较高,随着机构投资者的占比提升,资产配置的作用将更凸显,而行业ETF正是资产配置的良好工具。此外,随着我国市场有效性的提升,投资者在个股投资上的偏好会逐步降低,板块和行业轮动策略的运用将更为常见,行业ETF是实现行业轮动的有利工具。”

  上周,遭遇份额缩水的不仅是3只新上市的ETF基金,两市之前已有的91只ETF基金中,也有56只ETF基金遭遇净赎回,较前周数量减少2只,占比为61.54%。不过,虽然上周遭遇净赎回的基金数量环比减少,但总的净赎回份额却环比增加。上周净赎回份额共计28.02亿份,环比增加16.3亿份,增幅为139.08%。

  具体看来,在深市运作的易方达深证100ETF上周份额缩水最厉害,其份额从前周末的190.81亿份缩水至上周末的180.25亿份,周内缩水10.56亿份,而前周,58只基金遭遇的净赎回份额总计仅11.72亿份。不过,他依旧是在深市运作的份额最大的ETF基金。值得注意的是,前周该基金还是两市唯一份额增长逾1亿份的基金,是单周“增肥王”。

  上周三(8月20日)易方达深证100ETF发布公告表示,准备8月29日将每5份基金份额合并成1份,相应基金份额的净值也将是现在的5倍,与此同时,基金最小申购、赎回单位由原来的100万份调整至20万份。数据显示,易方达深证100ETF当前最新净值为0.5834元。业内人士分析,此举或为降低冲击成本。

  除易方达深证100ETF外,两市还有6只ETF基金上周净赎回份额逾1亿份。其中,在深市运作的有3只,分别是国投瑞银金融地产ETF、易方达创业板ETF和嘉实沪深300ETF,上周净赎回份额分别为1.14亿份、1.20亿份和2.36亿份。在沪市也有3只ETF基金上周遭遇逾亿份净赎回,分别是华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,上周净赎回份额分别为2.02亿份、2.46亿份和3.79亿份。

  除上述7只ETF基金外,两市上周遭遇逾0.1亿份净赎回的ETF基金还有11只,其中在深市运作的有2只,在沪市运作的有9只。

  仅1只ETF份额增长超千万份

  在逾六成ETF基金遭遇大额净赎回的同时,也有小部分基金实现份额增长,不过增长的幅度都不大。统计显示,上周两市可比91只ETF基金中,有14只实现净申购,数量环比增加3只,共计实现0.67亿份的份额增长,环比减少1.33亿份。

  其中,在沪市运作的招商上证消费80ETF的份额从前周末的3.3亿份增长至上周末的3.54亿份,周内增长0.24亿份,是两市运作的所有ETF中,单周“增肥”最多的基金,也是两市唯一净申购逾千万份的基金。

  上周在沪市运作的其它8只实现份额增长的ETF基金的净申购份额均小于900万份,而在深市运作的5只实现份额增长的ETF基金的净申购份额均小于400万份。

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